“A股将箱体震荡 政府从业报告催生三大热点”

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经过记者蒙湘林

根据本网消息，3月5日(昨天)上午9时，第12届全国人大第2次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李克强在会见中作了政府实务报告。

《每日经济信息》记者(以下简称nbd )观察到，李克强总理的政府实务报告引起了包括资本市场多方私募在内的高度关注。 北京神农投资总经理陈宇、广东泽泉投资董事长辛宇、成都鑫源锦汇战略拆师王晓锋认为，本届政府工作报告复印件和建议措施符合市场预期，股市行情大涨、下跌的可能性不大。 投资者可以关注从政府工作报告中引用的三个热点概念股。

经济低速稳定增长

nbd :李克强总理在政府的实务报告中确定，今年国内生产总值增长的预期目标为7.5%左右。 据此，大家将如何拆解今年的经济形势？

陈宇:从宏观经济政策的目标来看，本届政府实务报告的提法与去年11月召开的十八届三中全会的精神相一致。 也就是说，我们希望经济低速稳定增长，逐步推进改革。

政府的实务报告也表明，不会容忍经济大幅下滑。 这是因为确定了“反复执行积极的财政政策”。 政府实务报告显示，今年m2的增长率目标仍在13%左右，表明政府将继续保持稳健的货币政策。 从长远来看，我认为经济增长态势仍将保持“七上八下”的局面。

辛宇:根据政府的实务报告，“在经济稳定中走向良好的基础还不牢固，增长的内生动力还没有增强。 财政、金融等行业仍存在风险，部分领域产能严重过剩，宏观调控困难”。 这表明高层对杠杆化、结构调整的决心很大。

200点成了舞台的最上部

NBD :从2月20日开始，a股整体下跌。 大家如何分析和预计a股行情？

陈宇: 2月中旬以来，大盘已经出现高位清理、阶段性回调的格局，春季阶段性上涨行情已经结束，目前以板块结构化行情表现最为明显。 从历史表现来看，“两会”期间，股市行情有涨有跌，没有明显的上涨趋势。 因此，仅从a股近期业绩来看，主板优质市场仍存在风险，创业板估值泡沫也非常明显，短期内可能持续下跌。

辛宇: 2月是大盘从上升通道返回下行通道的过渡期，上海综合指数在2200点形成了阶段性顶部。 我们认为“两会”政策符合市场预期，但短期内出现较大实际效益可能不现实。 现在，既不是主板也不是创业板，处于整理阶段，大幅上升或大跌的可能性可能很低。

很多热点到现在为止都经历过炒面

nbd :据市场人士观察，本届政府工作报告涉及新型城市化、生态环境、三农、网络金融等诸多热点问题。 你认为这些备受瞩目的热点会继续有主题投资的机会吗？

陈宇:政府实务报告中提到的应对许多热点的概念股，此前已经被炒作了很久。 个人认为继续大规模炒股的可能性很低，只有很小范围的炒股机会。

例如，在政府工作报告中首次提到互联网金融时，这个概念可能会在市场上再次成为话题，相关概念如4g、电子商务、互联网金融投资等概念股在短期内有一定的机会。

辛宇:本周的股市基本上是按照市场自身的逻辑运营的，小幅上涨或下跌，热点集中。 第一，在新能源、tmt、文化旅游等概念板块，银行、金融等权力股低迷。

值得注意的是，政府实务报告中对城市化的提及比较宏观，没有提到“房地产调控”，而是“遏制投机投资性诉求，促进房地产市场持续快速发展”。 我认为政府今年对房地产领域的监管将更加市场化，向市场挤出投机泡沫，以免行政手段对市场造成较大影响。 其中长期以来，地产股主题投资机会依然存在； 从短期来看，地产股持续大跌的动能减弱。

王晓锋:我认为政府的实务报告对环境保护、生态环境的重视程度进一步提高，特别是对雾霾治理提出了确定的要求。 建议以关注节能环保概念股为重点。 其中包括污水解决、固体废弃物解决、大气污染治理三大类细分概念股。

另外，政府工作报告指出，处理好“三农”问题是所有工作中最重要的，“要以保障国家粮食安全和促进农民增收为核心，推进农业现代化。 因此，目前农业畜牧业、农业基础设施、农机设备、农村土地改革等概念股都是值得关注的细分行业。 昨天，涉及农村土地改革概念的海南橡胶( 601118，收盘价7.94元)、北大荒) 600598，收盘价9.76元)也以一定幅度上涨。