“利空出尽 私募加仓迎接小阳春”

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记者毛晋楠朱秀伟

“节前对央行加息可能性的担忧，终于在春节长假期间兑现。 利空一出，接下来应该是值得期待的行情了”鼎朱辉投资总导演段弗雷·苏亚雷斯对《每日经济信息》记者说。

央行上周二晚间宣布，将从年2月9日起提高金融机构的人民币存款基准利率。 利率上调第一天市场调整后，迅速展开强劲反弹，周四和周五连续收两条线阳线，至2800点多回升。 《每日经济信息》和私募股权排行榜网对行业内私募股权进行了调查，普遍认为私募股权是短期最后的利好空。

利率上调:短期利率空已尽

]“我对利率上调的解释是短期利率空已尽。 利率上调的时间和预期相反，只提前了几个星期。 但是，这次加息的直接原因应该是1月份cpi创下本轮通胀以来最高纪录。 此次加息具有不对称特征，这表明央行试图抑制存款活期化趋势，稳定银行系统流动性。 但是，加息后，短期内政策面将迎来真空期，再次加息的概率很低，到一季度末政策利率空可能只能上调一次，对市场的影响更是微乎其微。 所以，政策真的是空期，资金不会再犹豫了。 ”深圳太和投资总教练王亮对《每日经济信息》做了如下阐述。

美联储基金经理汪立家认为，加息靴落地，短线面临反弹。 央行此次加息的首要目的是控制物价，抑制通货膨胀。 央行此时选择加息，意味着全年货币政策紧缩的整体格局已经形成。 据他们掌握的消息，年加息次数为2~3次，同时上半年完成的概率非常高，也不排除央行采取其他货币紧缩手段。 市场上调利率的预期由来已久，人们普遍认为紧缩政策将在节日前或节日后出台。 从短期来看，提高利率的靴子落地，利空兑现，在一定程度上改善股市。 另外，股市长期低迷，市场整体价值中枢处于低位，目前点位支撑较强，下行空之间不大。 加上长假期间，周边市场持续上升，期待短期市场的反弹。

格雷投资总经理张可兴表示，此次加息心理影响大于实际，同时加息预期中，市场已经消化殆尽，对a股整体影响不大，行情短期内将持续节前震荡格局。 此次加息在房地产调控“新国家八条”后，对房地产二级市场的影响将变得显著。 提高利率对银行板块有好处。

京富融源总经理林海认为，此次加息后，应该会再加息一次。 之后的加息走势要看cpi的几个变化。 1月、2月的cpi高价过后，首先要看利率上调空之间有多大的影响。 空期间还小时，再进行利率上调。 如果政府犹豫的话，会注意3、4月的情况再决定。 cpi下降后，利率上调的压力就会变小。

深圳利华锐升研究总教练仇天镝认为:“节后加息，2月、3月只能提高准备金率，调控压力小提高了投资者的购买信心。”

操作:仓库

“我现在的五成仓库，上周四从二成增加到了五成。 ”上海鑫狮资产管理有限企业总裁迈克·吴对《每日经济信息》记者说。 麦克乌说，就目前而言，周四是篮板球确认的开始，但能去到多高，还取决于有多高的股票创新率。 如果在2800点站稳脚跟，最起码现在被确认的篮板球是开始的。

麦克乌认为，反弹到哪里是另一个问题，在时间上也不太可能估算。 因为现在创新高的股票还不够，只能一步一步地看。 当然，从目前情况看，至少周五盈利的收盘很少，因此反弹持续的可能性非常高。 仇天镝表示:“从技术趋势来看，也开始扭转，目前短线走势良好，成交量也有所增加； 从盘面来看，热点多，制造业板块继续走强，农业板块、资源类股票在通胀高企很火，在另一个局部热点有表现，个股比较活跃。 从整体来看，由于压力依然很高，通货膨胀，后市短线多见，中线持谨慎态度。 庆典之后，开始增加仓库。 现在仓库增加了七成。 ”

节过后，王亮也积极增加仓库，仓库从七成迅速提高到九成。

来自杭州的游资章先生，节前是空仓库，节后的仓库上升到了30%。

“现在是最好的赚钱机会。 因为设施必须吃饭，所以很多设施都拼命地做。 ”火焰杯认为，行情在今后一个多月内可以放心，乐观地预计将持续到3月中下旬。 他现在的仓库也很重，几乎接近满仓操作。

机会:从部署央企、高铁等板块的

调查中可以看出，机构们对央企、高铁等主题非常感兴趣，即使是稍微私密一点，也会关注高传输板块。

仇天镝深入挖掘高铁概念，部分受益于高通胀品种——农业板块和有色板块，低价买入部分跌幅较深、景气较高、费用较高领域的股票。

王亮也明确了最近备受瞩目的品种。 例如，最近大幅购买了潍柴动力。 “前几天与证券公司的研究员进行了交流，得知潍柴动力1月份销售了7万台发动机，比上年增长了50%，为56万台。 根据这个计算，一月份的业绩将增长70%以上。 》另外，业绩拐点出现的神马股( 600810，收盘价11.60元)、高铁玻璃订单到手的金晶科技) 600586，收盘价14.43元)都认为是不错的配置目标。 “

章先生说:“从下周开始，提出高传输计划的上市公司将陆续召开股东大会审议计划，高传输主题素材近期可能会再次被炒鱿鱼。 例如，中弘房地产( 000979，收盘价17.25元)于2月14日召开股东大会，审议高转贷案)前董事会通过)。 根据去年的经验，召开股东大会的第一家高传输企业将在会议后)周二)大幅上涨。 ’另外，我们来看看军需产业的短线。

“我现在很看好央企的机会。 最好找个央企下面的小企业。 在市场价格上有很大的机会。 比如葛洲坝。 另外，也请关注新兴产业的新材料。 用新技术代替材料，用人工代替自然，用性价比代替低性价比。 广义上可能涵盖机械制造，机电、医药都包括在内。 ”在加息周期下，林海的观点是:“越来越应该配置证券类资产，目前市场上有很多被低估的企业，值得中长线投资。 我们首先看到的是有中央企业背景的企业，国家支援的领域，例如新材料。 ”。

段的消焰器很看好中央企业的投资机会。 “以南北车为代表的央企成为市场标杆后，整个央企的投资机会也随之而来，在很多央企看来股价相当低，中国西电( 601179，收盘价8.60元)、中国化学) 601117，收盘价6.91元) )等，基本面也是非常优秀的企业。 段伟这样说

汪立家比较看好政策面支撑的相关板块，如高端装备制造、海洋工程等板块，中海油服( 601808，收盘价24.39元)，海洋工程) 600

张可兴仍然看到高质量权力股的机遇，特别是银行股认为今年会取得好成绩。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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