“期指持仓昨首破万手 基差扩至70点”

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经记者张昊

5月合同交割时间临近，期现价差仍为70点，期指大幅高于现指，期指有可能逐渐下跌接近现指。 一些空头寸将继续介入，以期接近目前的手指和合理的价格区间。

昨日市场再次出现空阴云，预期、实物指数受美股提前下跌的影响，开盘后再次走弱。 沪深300指数盘跌破2900点，房地产、金融、有色、煤炭、钢铁板块成为指数下跌的主力。 期指早盘11点以后，下跌动能越来越强，主力1005合约下跌3078.6点，全天下跌3.61%，至2967.4点报告。 在这样激烈的杀伐之势下，主力合约全日增仓550手，收盘价持仓破万1.01万手，次月1006合约全日成交量也首次突破万手。 / br// h// br// h///k0//头的气氛较浓时期的现套利很明显，/ br// h// br///h///h///h//// h//// h//。 盘中的金融、房地产、煤炭、有色及钢铁等权重板块纷纷下跌，华夏银行( 600015，收盘价11.45元)回升收市，大量封市仍有回升的可能。 而且，中信证券( 600030，收盘价22.12元)昨日再次下跌近8%，市场有回升的可能性

现货市场空端的气氛较为浓厚。 从10点50分开始，主力1005合同从3070.8点开始加速下跌。 在此期间，棋盘多头出现了一些阻力，但在整个市场的弱势群体下，多头只是做了徒劳的挣扎。 现货市场收盘后，期望值相对稳定，但最终1005合约下跌3.61%，报收于2967.4点，但全日持仓量增加550手，收盘价持仓量首次突破万手。

中信新国际拆船师蒋林告诉记者，主力合约持仓量的扩大证明了一些投资者在赌博中反弹，另一些则在套利。 蒋林表示，从昨日盘中走势看，期现套利相对容易、风险小，夜间岗位首要为期现套利。 但是，由于5月合同与12月合同的基本差距扩大，一些投资者被覆盖，风险依然存在。 为

而使盘基差过大的原因，首先希望被动地追随现指标运行。 蒋林表示，第一，近期风险较多，现货指数明显领先期货指数，但股指期货市场的主要参与者还是散户，对信息的反应灵敏度不强，因此期货指数走势滞后。 / br// h// br// h /基础差再次在放大套利空之间增大[/br// h/]/br// h/]基础差再次增大 人们期待着今天可能会再次受到空头的压迫。

倍特期货分析师谭邦冰淇淋表示，目前5月交割时间已近，期现价差还有70点，期货指数远高于现货指数，但理论上， 因为这部分投资者认为会朝着期指阶段性下跌空 )直到首付的一部分进入期指，期指接近现指和合适的价格区间。

对此，蒋林认为，与目前的预期相比，探底似乎正在加速，短期市场仍将下跌。 / br// h// br// h// br// h// br// br// br// br// h /转载时，请联系“每日经济信息”。 未经《每日经济信息》授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。 / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-58528501上海: 021-61283003